基金名稱 博道盛興一年持有期混合型證券投資基金
基金代碼 013693
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×15%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%
風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
成立日期 2022年3月8日
投資目標
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩健增值。
投資策略
在分析和判斷國內外宏觀經濟形勢的基礎上,確定并動態調整大類資產的配置比例。本基金采用自下而上的積極選股策略,通過定性和定量相結合的方式分析行業景氣程度變化、個股基本面和估值水平,挑選出具備長期競爭優勢和投資潛力的個股進行投資。此外,本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,本基金將重點關注A股稀缺性行業和個股、具有持續領先優勢或核心競爭力的與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。本基金債券投資策略主要包括久期管理策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、個券選擇策略等積極的投資策略。本基金的可轉換債券投資策略、可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略和存托憑證投資策略詳見法律文件。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
資產配置比例
本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
張建勝基金經理
MBA,12年證券、基金從業經驗。曾任安永(中國)企業咨詢有限公司分析師、申銀萬國證券研究所有限公司分析師,2015年1月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司高級分析師、股票投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經理?,F為博道基金管理有限公司基金經理。
TA管理的基金
認購費率 | ||
---|---|---|
認購金額(含認購費) | A類基金份額認購費率 | 特定投資群體特定認購費率 |
100萬元以下 | 1.2% | 0.12% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.0% | 0.10% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.30% | 0.03% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
申購費率 | ||
---|---|---|
申購金額(含申購費) | A類基金份額申購費率 | 特定投資群體特定申購費率 |
100萬元以下 | 1.50% | 0.15% |
100萬元(含)至200萬元 | 1.20% | 0.12% |
200萬元(含)至500萬元 | 0.50% | 0.05% |
500萬元以上(含500萬元) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
注:本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:
1)全國社會保障基金;
2)可以投資基金的地方社會保障基金;
3)依法設立的基本養老保險基金;
4)企業年金單一計劃以及集合計劃;
5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;
6)企業年金養老金產品;
7)可以投資基金的其他社會保險基金。
如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。
基金管理費率 | 1.50%/年 |
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基金托管費率 | 0.25%/年 |
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上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226211
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機構名稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉1轉8) | https://www.txfund.com/ |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
安信證券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
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東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
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寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |