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    匯款交易

    REMITTANCE

    匯款交易規則


    博道基金管理有限公司

    網上直銷匯款交易業務規則

     

    第一章  總 則

    第一條   為更好地給投資者提供優質服務,根據《證券投資基金法》等相關法律、法規以及《博道基金管理有限公司開放式基金業務規則》、《博道基金管理有限公司網上交易業務規則》,博道基金管理有限公司(以下簡稱”本公司”)特制定本規則,辦理本公司匯款交易業務的投資者應遵守本規則。本規則中未提及或未明確規定的相關事宜參照上述業務規則。

    第二條   本規則所指的網上直銷匯款交易,是指投資者通過本公司基金直銷網上交易系統(以下簡稱“網上交易系統”)提交基金認/申購申請后,主動將認/申購資金通過預留在本公司網上交易系統中的銀行卡匯款至本公司匯款交易指定的收款賬戶,達成基金認/申購目的的業務模式。

    第三條   首次進行匯款交易,需簽訂匯款交易協議,同意并遵守該協議規定。

     

    第二章  匯款交易開通和注銷

    第四條   已開通本公司網上交易賬戶的投資者可申請開通原交易賬戶對應銀行卡的匯款交易功能,或新增銀行卡時同時申請開通該銀行卡的匯款交易功能。

    第五條   未開通本公司網上交易賬戶的投資者辦理匯款交易業務,如果投資者選擇的開戶銀行卡系本公司網上交易系統支持的銀行卡種,可通過本公司網上交易系統提交網上交易開戶申請的同時開通匯款交易功能。

    第六條   投資者必須使用本人已在本公司網上交易系統預留的銀行賬戶辦理匯款,如使用非本人預留銀行賬戶或其他無法及時識別投資者身份的方式匯款,則匯款交易申請無效,由此帶來的一切損失由投資者自行承擔。

     

    第三章  網上直銷匯款交易的認、申購

    第七條   投資者通過本公司網上交易系統辦理基金認/申購申請時,如選擇匯款交易的資金方式,需自行將足額認/申購資金轉賬匯款至本公司匯款交易指定收款賬戶。如因銀行等非可歸責于本公司的原因造成投資者認/申購的資金不能在匯款截止時間前匯至本公司指定收款賬戶,本公司不承擔責任。


    本公司匯款交易指定收款賬戶信息如下:

    賬戶名稱:博道基金管理有限公司直銷專戶

    開戶銀行:招商銀行上海分行東方支行

    銀行賬號:121925274310504

    大額支付協議號:308290003206


    第八條   投資者提交交易申請時關聯的銀行卡必須與投資者匯款的銀行賬戶一致。

    第九條   匯款交易截止時間:投資者于T日提交的認/申購申請,申購匯款資金應在T日15:00之前(含15:00)到賬,認購匯款資金應在T日17:00之前(含17:00)到賬。資金到賬時間以本公司收款銀行賬戶記錄的足額資金到賬時間為準。

    第十條   投資者于T日提交的認/申購申請,若T日匯款到賬截止時間之前該交易申請對應的交易賬戶實際到賬金額大于或等于認/申購申請金額,則該認/申購申請以申請金額成交,超出部分的金額將由本公司按照第十五條辦理退款;如實際到賬金額小于認/申購申請金額,則該筆認/申購申請將失敗,該筆金額將由本公司按照第十五條辦理退款。投資者于T日未提交認/申購申請或未辦理匯款交易開戶的,T日匯款到賬截止時間之前的實際到賬金額將按照第十五條辦理退款。

    第十一條      投資者于T日通過匯款方式提交多筆認/申購申請的,若T日匯款交易截止時間之前該交易賬戶有資金到賬,則本公司采取“申購優先、時間優先”原則,逐筆足額匹配。

     

    第四章  網上直銷匯款交易申請的受理、確認、撤單

    第十二條      投資者通過匯款交易方式進行認/申購時,可在T+1日登錄本公司網上交易系統查詢交易申請受理情況,顯示成功的反饋僅表明本公司已受理投資者的申請。

    第十三條      認購確認結果以基金合同生效后注冊登記機構確認的結果為準,其它交易的確認結果以具體基金在基金合同或招募說明書中約定的確認時間為準。

    第十四條      投資者可在T日15:00前撤銷當天的申購交易申請,認購申請不得撤銷。

     

    第五章  網上直銷匯款交易的資金結算、清退

    第十五條      如投資者未按本規則第九條要求辦理匯款,將被視為無效申請。對于T日未成交的認/申購資金本金余額,若投資者在T+1日繼續通過匯款交易方式進行認/申購,T日未成交的認/申購資金本金余額可繼續與T+1交易申請匹配,匹配原則同前文所述,超出部分變更為T+1日資金余額。若投資者在T+2日繼續通過匯款交易方式進行認/申購,T+1日未成交的認/申購資金本金余額可繼續與T+2交易申請匹配,以此類推。假設投資者連續發起網上交易的最后一日是T+N日,本公司將于T+N+2日劃往投資者匯款時所使用的銀行賬戶。

    第十六條      如果投資者匯款信息(包括匯款戶名、匯款賬號、匯款賬戶開戶行名稱等)不完整,本公司將無法辦理退款。投資者須主動與本公司聯系(客服熱線:400-085-2888),由此造成資金清退的延誤,由投資者自行承擔。

    第十七條      在匯款交易資金余額賬戶內的資金,本公司不向投資者支付利息。

     

    第六章  網上直銷匯款交易費用

    第十八條      投資者采用網上直銷匯款交易方式進行基金交易時,執行本公司公告的匯款交易費率標準。

    第十九條      投資者采用匯款交易方式進行基金交易時,認購、申購基金時發生的銀行轉賬手續費由投資者自行承擔。

     

    第七章  風險提示

    為確保網絡傳輸安全,保障投資者利益,本公司對網絡數據傳輸采用加密處理,但本公司不保證網上信息傳輸絕對安全、毫無錯誤、指定網址不被惡意攻擊或不存在因計算機病毒所導致的故障等。本公司對此不承擔責任,投資者須自行承擔因上述原因可能導致的風險及損失。

    由于提供資金結算途徑的銀行或金融機構的系統或者人為原因,導致資金到賬遲滯等問題,基金公司將協調盡快解決,但是不承擔賠償責任。

    投資者通過銀行進行轉賬匯款時,匯款資金可能為非實時到賬,尤其是跨行及異地轉賬時資金到賬時間可能會延遲從而致使交易申請時間延遲,敬請投資者及時或提前匯款并關注資金匯至本公司指定收款賬戶的時間。

    本公司有權保留投資者網上交易的電子數據以作為投資者交易的證明。

    任何通過密碼驗證后提交的申請都將視為投資者自身行為或投資者的合法授權行為,該行為所引起的法律后果由該投資者承擔。

     

    第八章  附則

    第二十條      本規則構成《博道基金管理有限公司網上交易業務規則》的補充條款,與該業務規則具有同等效力。未盡事宜,參照相關基金的招募說明書、基金合同或《博道基金管理有限公司網上交易業務規則》本規則的最終解釋權歸本公司所有。

    第二十一條   本公司可根據業務發展情況,對本規則做出必要的修訂。

     

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